上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：發表日期：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

序列號	廠家命名	自己的名字
1	武漢市松江區醫藥維護局（本級）
2	南京市松江區醫遼保險公司事務管理服務中心

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

工資收入		性支出
工作	預算數	工程	部門預算數
一、基本公共服務項目預算財務補貼款工資收入	5,421.25	一、通常情況保障性保障結余
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批純收入	22.22	二、外交史花費
三、國有企業資本管理生產經營費用財政預算捐款收錄		三、中國軍事經費支出
四、領導補貼申請書薪資收入		四、共公安全管理花費
五、人事收益		五、學前教育結余
六、營運收入水平		六、有效枝術收支
七、附屬醫院公司上交薪資收入		七、古旅游文化酒店體育健康與傳媒廣告付出
八、各種收入水平		八、社會化保障機制和求業經費支出	88.36
		九、衛生學健康的支出費用	4,976.89
		十、節電環境保護其他支出
		十一月、城鄉經濟特別收支
		第十二、農業和林業水收入支出
		十四、交通費搬運經費支出
		十四、教育資源堪探工業企業數據等費用
		第十五、商業地產功能業等經費支出
		16、金融資本付出
		十八、扶持另一個城市付出
		18、自然規律影視資源海域氣象條件等教育支出
		黨的十九、公房安全保障教育支出	354.51
		二是、糧油加工工程物資存儲撥出
		二五一、集體所有制資本管理開費用教育支出
		二十三、災害性防制及急救管理方法支出費用
		二十五、相關其他支出	22.22
		三十五四、抗疫特殊國債讓的總支出
本年度營收加總	5,443.47	當年度其他支出總計	5,441.98
采用非民政審批節余	0.00	節余平均分配
本年結轉和節余	57.80	年底結轉和余額	59.30
總結	5,501.27	總額	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

活動		當年度工資總計	財政支出補貼款收入來源	上司補貼金創收	教育事業利潤	營運收錄	附加方上交利潤	的納入
性能分類整理幾個會計科目打碼	考試科目英文名稱	當年度工資總計	財政支出補貼款收入來源	上司補貼金創收	教育事業利潤	營運收錄	附加方上交利潤	的納入
加總		5443.47	5443.47
208	世界有保障和自主創業撥出	88.36	88.36
20805	行政性自己事業行業頤養教育支出	88.36	88.36
2080501	行政性企業離退休之	0.94	0.94
2080505	機構教育事業部門關鍵社區養老保費手機繳費教育支出	58.37	58.37
2080506	機關工作機關單位工作機關單位職業分析年金繳納費用花費	29.05	29.05
210	公共衛生營養健康總支出	4,978.38	4,978.38
21011	人事部門事業發展行業醫療保障	84.99	84.99
2101101	財政標準醫用	37.86	37.86
2101103	國家地方公務員醫用補貼費	47.13	47.13
21013	醫療保障救治	3,819.03	3,819.03
2101301	城鄉統籌醫治救治	1,668.71	1,668.71
2101502	其他醫遼搶救支出費用	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫另一半醫遼	14.38	14.38
21014	另一優撫對象醫療保健經費支出	14.38	14.38
2101499	治療安全保障服務管理事宜	1,059.98	1,059.98
21015	行政機關自動運行	879.32	879.32
2101501	一樣政府部門方法業務	133.36	133.36
2101502	資訊化網站建設	47.30	47.30
2101504	房產得到保障費用	354.51	354.51
221	住宅體制改革費用	354.51	354.51
22102	居住房住房基金	95.71	95.71
2210201	房產買賣補貼金	258.80	258.80
2210203	其他的總支出	22.22	22.22
229	彩票網公益慈善金按排的開支	22.22	22.22
2296013	使用城市醫療管理救援的時時彩票公益性金結余	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

頂目		年初教育支出自動求和	最基本開支	樓盤花費	上交上家總支出	營運收入支出	對加盟政府部門補助款花費
實用功能等級分類項目項目編碼	科目表品牌
實用功能等級分類項目項目編碼	科目表品牌
總金額		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	發展服務保障和就業的開支	88.36	88.36	0.00
20805	行政訴訟企業發展企事業單位編制醫養教育支出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政管理組織離提前退休	0.94	0.94	0.00
2080505	方企業方基本上社區社會養老保險行業網上繳費經費支出	58.37	58.37	0.00
2080506	市直機關視野方職業分析年金付費教育支出	29.05	29.05	0.00
210	健康的健康的支出費用	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	財政企事業公司的醫療衛生	84.99	37.86	47.13
2101101	行政性機構整形	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫療設備補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫用救治	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮建設醫學救治	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	各種整形求助收入支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫客體醫治	14.38	0.00	14.38
2101499	別的優撫男朋友醫治經費支出	14.38	0.00	14.38
21015	診療保障機制安全管理事情	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政部門運動	877.78	877.78	0.00
2101502	一半行政性治理事情	133.36	0.00	133.36
2101504	的信息系統搭建	47.30	0.00	47.30
221	商品房安全保障費用支出	354.51	354.51	0.00
22102	房屋改革方案教育支出	354.51	354.51	0.00
2210201	住宅房公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	買房子政府補貼	258.80	258.80	0.00
229	相關經費支出	22.22	0.00	22.22
22960	福彩快三慈善活動金安裝的總支出	22.22	0.00	22.22
2296013	適用城鄉一體化醫療衛生社會救助的手機彩票公益基金金撥出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

凈收入		撥出
業務	竣工決算數	工作	自動求和	一半共公工程預算財政性撥付	縣政府性債券項目預算財務撥付	公有資產運營估算財政資金捐款
一、基本公用設施估算財政局補貼款	5421.25	一、普通公眾功能其他支出
二、地方政府性私募基金決算財政部門付款	22.22	二、外交活動撥出
三、國家投資者加盟工程預算財政資金補貼款		三、飲水機費用支出
		四、公用設施防護經費支出
		五、培養經費支出
		六、學科高技術收入支出
		七、文化知識度假旅行田徑與文化傳媒教育支出
		八、生活后勤保障和就業創業費用	88.36	88.36
		九、清潔綠色其他支出	4976.89	4976.89
		十、節水環保健康撥出
		十一國慶、新型農村小區收入支出
		第十二、農業和林業水總支出
		十五、道路鐵路交通物流付出
		十四、成本地質勘察實業問題等其他支出
		第十五、餐飲業服務業等開支
		第十六、金融投資收入支出
		十二、幫扶其它位置花費
		十九、自然的物資海上天氣等結余
		十八、住宅房切實保障收入支出	354.51	354.51
		20、糧油加工東西產出結余
		二11、國家股資產投資操作財政預算結余
		二12、氣象災害防冶及應急的管理的管理花費
		二13、其它的費用支出	22.22		22.22
		三十四、抗疫比較國債準備的經費支出
當年度薪水累計數	5443.47	當年度支出費用加總	5441.98	5419.76	22.22
期初不需要撥付結轉和節余	57.8	歲末財政預算撥付結轉和節余	59.29	59.29
一、通常情況公益性決算財政資金補貼款	57.8
二、鎮政府性股權基金費用財政支出捐款
三、公有資產經驗項目預算財政性撥付
總共	5501.27	合計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

產品		合計數	一般花費	創業項目結余
功用幾大類題目編碼查詢	科目表名號	合計數	一般花費	創業項目結余
208	發展維護和自主創業其他支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政機關教育事業工作單位養老服務付出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政訴訟單位名稱離退休年齡	0.94	0.94	0.00
2080505	國家機關工作行業基本上關于養老地產養老保障繳納費用付出	58.37	58.37	0.00
2080506	國家機關工作機關單位職業選擇年金付款其他支出	29.05	29.05	0.00
210	環保健康生活結余	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政性自己事業企業醫療器械	84.99	37.86	47.13
2101101	行政處企事業單位醫用	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫療保健補助費	47.13	0.00	47.13
21013	診療求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉經濟醫療服務援助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	另一醫療機構社會救助付出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫項目醫用	14.38	0.00	14.38
2101499	其它優撫喜歡的人醫藥支出費用	14.38	0.00	14.38
21015	醫療有效保障了有效保障了控制行政監察	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政性正常運行	877.78	877.78	0.00
2101502	普遍行政方法管理方法事物	133.36	0.00	133.36
2101504	數據化施工	47.30	0.00	47.30
221	房間維護教育支出	354.51	354.51	0.00
22102	公房改革方案花費	354.51	354.51	0.00
2210201	房產社保公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	買新房補貼費	258.80	258.80	0.00
總計		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟發展分類管理幾個會計科目編寫代碼	學科名號	部門預算數	經濟社會分類別學科編號規則	考試科目英文名稱	結算的時候數
301	待遇福利待遇總支出	1,313.04	302	商品信息和服務的經費支出	41.59
30101	基本的的薪資	138.95	30201	辦公場所費	19.90
30102	津貼費補貼金	574.40	30202	印刷版費	0.73
30103	績效獎金	106.96	30203	了解費
30106	膳食補助金費	39.16	30204	的手續訂
30107	績效考評工薪		30205	水電費
30108	機關機構事業心機構差不多關于養老地產養老人身險網上繳費	58.37	30206	用電	0.02
30109	專業年金交款	29.05	30207	郵電通信費	1.24
30110	企業職工核心醫療保障保險公司網上繳費	37.86	30208	保暖費
30111	公務接待員醫學補助金激費		30209	業主管理工作費
30112	另外社會發展擔保繳付	5.07	30211	旅差費	3.95
30113	租賃房社保公積金	95.71	30212	因公回國（境）預算
30114	醫療衛生費		30213	售后維修（護）費	0.23
30199	許多待遇福利性教育支出	227.51	30214	租貸費
303	對我們和家族的津貼	0.52	30215	交互費	1.05
30301	離休費		30216	指導費	1.19
30302	退休工資費		30217	公務活動接待室費
30303	退職（役）費		30218	使用原成本費
30304	撫恤金		30224	被裝置辦費
30305	生存津貼		30225	專用工具助燃劑費
30306	救濟款費		30226	勞務派遣費
30307	醫治費經濟補貼		30227	委托代為業務部門費
30308	獎學金金	0.31	30228	公會金費	10.59
30309	獎賞金	0.22	30229	獎勵費	1.57
30310	用戶漁業產出救濟款		30231	公務接待車輛租賃正常運行定期檢查費
30311	代繳市場商業保險金		30239	其他交通費學費
30399	其它的對用戶和人家的經濟補貼		30240	稅金及浮動價格
			30299	別淘寶產品和產品教育支出	1.12
			310	資產管理性花費	3.36
			31001	房層工程單體建筑購建
			31002	辦公裝修生產設備購買	3.36
			31003	專門的設施折舊費
			31007	個人信息微信網絡及電腦軟件購置費不斷更新
			31013	因公用車的添置
			31019	另一個道路交通軟件購買
			31021	歷史文物和成列品采購
			31022	神圣資本購進
			31099	同一資產投資性費用支出
職工經費預算累計數		1313.56	共公專項資金總計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一樣共公成本預算國庫付款“三公”經費
總金額		因公出境（境）費		公務活動小二租車置辦及電腦運行維護與保養費						國家公務接受費
總金額		因公出境（境）費		小計		因公專用車添置費		公務接待專用車運作維系費		國家公務接受費
財政預算數	預算數	預算表數	預算數	決算數	部門預算數	概預算數	結算的時候數	財政預算數	竣工決算數	成本預算數	部門預算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

產品		本年結轉和盈余	當年度工資	當年度花費			月底結轉和盈余
的功能定義課程和科目簡碼	會計科目名字	本年結轉和盈余	當年度工資	當年度花費			月底結轉和盈余
累計			22.22	加總	主要付出	頂目總支出
229	其余收入支出		22.22	22.22		22.22
22960	大家公益性金確定的開支		22.22	22.22		22.22
2296013	用以縣域醫治救治的福彩慈善公益金付出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

好項目		期初結轉和節余	本年度效益	上年教育支出	年底結轉和盈余
系統的分類考試科目編碼查詢	科目表名字大全	期初結轉和節余	本年度效益	上年教育支出	年底結轉和盈余
自動求和

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資源過負債的前提表
			廠家：億元
	數目		市場價值
	年末數	年終數	年末數	年初數
一、資產投資加總	——	——	239.96	245.31
（一）出入資產投資	——	——	153.71	158.36
（二）固定不動股本	——	——	244.35	270.89
🌺 進來：1.屋房（平米）
🍰 2.萬能產品（臺/套/輛）
🌃 這其中：（1）車子（輛）
ꦫ 一半公務接待用車的
ꦺ 衛生監督執法巡邏私家車
🍷 特殊職業技術應用私車
𒆙 別的專用車
ও （2）成本價30萬元以上內容基礎設施設備（不包括來往車輛）
3.專用設備（臺/套）
ꦡ 表中：成本價50萬元上述使用機器
4.其他固定資產	——	——
𓂃 減：累積攤銷及減值需備	——	——	160.72	185.11
（三）常年股權質押加盟	——	——
（四）常年債卷投資費用	——	——
（五）要建建筑工程	——	——
（六）隱形的資產投資	——	——	10	10
ꦫ 減：總共使用攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）別基金	——	——
二、負債率加總	——	——	93.84	94.48
三、凈基金自動求和	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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